貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
最新淨值
382.13
2.73
+0.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.39% | -0.93% | 2.18% | 3.05% | 10.6% | 19% | 18.11% | 58.33% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 382.13 | 2.73 | 0.72% |
| 2024/11/19 | 379.4 | -2.21 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 381.6 | -1.23 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 382.83 | -3.92 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 386.75 | -0.76 | -0.2% |
| 2024/11/13 | 387.51 | -1.29 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 388.8 | -2.88 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 391.68 | 3.17 | 0.82% |
| 2024/11/08 | 388.51 | -1.42 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 389.93 | 6.32 | 1.65% |
| 2024/11/06 | 383.61 | 7.41 | 1.97% |
| 2024/11/05 | 376.2 | -0.92 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 377.12 | 1.37 | 0.36% |
| 2024/10/31 | 375.75 | -4.91 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 380.65 | 0.51 | 0.13% |
| 2024/10/29 | 380.14 | -0.99 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 381.13 | -0.72 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 381.85 | 0.66 | 0.17% |
| 2024/10/24 | 381.19 | -1 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 382.19 | 0.32 | 0.08% |
| 2024/10/22 | 381.87 | -4.41 | -1.14% |
| 2024/10/21 | 386.28 | 0.56 | 0.15% |
| 2024/10/18 | 385.71 | 0.83 | 0.22% |
| 2024/10/17 | 384.88 | 0.18 | 0.05% |
| 2024/10/16 | 384.7 | 0.49 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 384.21 | 1.85 | 0.48% |
| 2024/10/14 | 382.36 | 0.73 | 0.19% |
| 2024/10/11 | 381.63 | 1.52 | 0.4% |
| 2024/10/10 | 380.11 | 0.3 | 0.08% |
| 2024/10/09 | 379.81 | 1.48 | 0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 285.50 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1987/05/13
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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